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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 576.00 | 82 462.00 | 42 114.00 | 124 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 946.00 | 130 643.00 | 164 303.00 | 294 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 723.00 | 220 684.00 | 207 038.00 | 427 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BZ Autres créances | 396 580.00 | | 396 580.00 | 396 580.00 |
CF Disponibilités | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 449.00 | 220 684.00 | 746 765.00 | 967 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 163 950.00 | -2 663 063.00 | | -3 163 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 940.00 | -500 887.00 | | -293 940.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 097.00 | -2 310 157.00 | | -2 604 097.00 |
DP Provisions pour risques | 93 052.00 | 84 721.00 | | 93 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 052.00 | 84 721.00 | | 93 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 110.00 | 79 706.00 | | 118 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 324.00 | 1 905 821.00 | | 2 244 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 999.00 | 32 953.00 | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 197.00 | 327 850.00 | | 485 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 071.00 | 101 435.00 | | 87 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 140.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 100.00 | 298 231.00 | | 305 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 810.00 | 2 747 057.00 | | 3 257 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 765.00 | 521 621.00 | | 746 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 811.00 | 2 714 104.00 | | 3 240 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 110.00 | 79 706.00 | | 118 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 793 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 644.00 | 13 211.00 | | 135 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 644.00 | 13 381.00 | | 135 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 310.00 | 5 658.00 | | 17 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 115.00 | 5 828.00 | | 19 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 529.00 | 7 553.00 | | 116 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 231.00 | 1 753 976.00 | | 1 997 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 171.00 | 2 254 863.00 | | 2 291 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 940.00 | -500 887.00 | | -293 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 587.00 | | 427 723.00 | 435 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 3 805.00 | 7 579.00 | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 581.00 | | 419 522.00 | 423 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 921.00 | 37 019.00 | 2 686.00 | 243 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 488.00 | 488.00 | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 536.00 | 36 531.00 | 2 197.00 | 232 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 721.00 | 8 331.00 | | 84 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 721.00 | 8 331.00 | | 84 721.00 |
UG ‐ Financières | | 8 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 197.00 | 485 197.00 | | 485 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 333.00 | 2 245 333.00 | | 2 245 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
VP Divers | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 032.00 | 464 410.00 | 622.00 | 465 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 811.00 | 3 240 811.00 | | 3 240 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |