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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 468.00 | 550 681.00 | 291 787.00 | 842 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 568.00 | 559 081.00 | 302 487.00 | 861 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CF Disponibilités | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 129.00 | 561 035.00 | 982 094.00 | 1 543 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 7 037.00 | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 116 182.00 | 102 552.00 | | 116 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 166.00 | 24 874.00 | | 50 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 613.00 | 354 206.00 | | 272 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 11 006.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 983.00 | 75 801.00 | | 158 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 396.00 | 170 704.00 | | 121 396.00 |
EA Autres dettes | 148 595.00 | 84 467.00 | | 148 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 465.00 | 696 183.00 | | 707 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 094.00 | 930 645.00 | | 982 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 664.00 | 474 166.00 | | 562 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 568.00 | | 97 000.00 | 764 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 868.00 | | 97 000.00 | 753 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 471.00 | 135 610.00 | | 423 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 471.00 | 135 610.00 | | 423 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 497 502.00 | 497 502.00 | | 497 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 613.00 | 127 812.00 | 144 801.00 | 272 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 782.00 | 558 582.00 | 200.00 | 558 782.00 |
VW T.V.A. | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 465.00 | 562 664.00 | 144 801.00 | 707 465.00 |