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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 870 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 413 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 369.00 | 154 629.00 | | 220 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 857.00 | 75 740.00 | | 51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 382 226.00 | 340 369.00 | | 382 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 585.00 | 418 263.00 | | 419 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 5 878.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 188.00 | 172 690.00 | | 341 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 944.00 | 135 225.00 | | 128 944.00 |
EA Autres dettes | 125 257.00 | 134 339.00 | | 125 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 854.00 | 866 394.00 | | 1 030 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 081.00 | 1 206 763.00 | | 1 413 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 339.00 | 599 209.00 | | 720 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 186.00 | | 275 130.00 | 1 150 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 400.00 | 1 319 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 400.00 | 1 309 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 426.00 | | 275 110.00 | 1 139 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 20.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 784.00 | 177 649.00 | 105 400.00 | 704 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 784.00 | 177 649.00 | 105 400.00 | 704 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 188.00 | 341 188.00 | | 341 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 597 455.00 | 597 455.00 | | 597 455.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 584.00 | 109 069.00 | 295 009.00 | 419 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 855.00 | 643 575.00 | 280.00 | 643 855.00 |
VW T.V.A. | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 854.00 | 720 339.00 | 295 009.00 | 1 030 854.00 |