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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 434 642.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 445 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 655 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 761 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 206 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 280.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 629.00 | 116 182.00 | | 154 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 740.00 | 50 166.00 | | 75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 340 369.00 | 274 629.00 | | 340 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 263.00 | 272 613.00 | | 418 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 690.00 | 158 983.00 | | 172 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 225.00 | 121 396.00 | | 135 225.00 |
EA Autres dettes | 134 339.00 | 148 595.00 | | 134 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 394.00 | 707 465.00 | | 866 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 763.00 | 982 094.00 | | 1 206 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 568.00 | | 289 702.00 | 861 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 1 150 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 1 139 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 868.00 | | 289 642.00 | 850 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 60.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 081.00 | 146 489.00 | 786.00 | 559 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 081.00 | 146 489.00 | 786.00 | 559 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 690.00 | 172 690.00 | | 172 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 617 212.00 | | | 617 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 263.00 | 151 077.00 | 238 095.00 | 418 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 383.00 | 673 123.00 | 260.00 | 673 383.00 |
VW T.V.A. | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 394.00 | 599 209.00 | 238 095.00 | 866 394.00 |