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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 273 472.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 973 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 172 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 456 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 970.00 | 262 226.00 | | 289 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 37 744.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 485 897.00 | 409 970.00 | | 485 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 946.00 | 375 040.00 | | 279 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 5 880.00 | | 20 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 840.00 | 28 280.00 | | 52 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 830.00 | 313 283.00 | | 221 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 828.00 | 169 060.00 | | 178 828.00 |
EA Autres dettes | 195 402.00 | 157 595.00 | | 195 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 4 801.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 727.00 | 1 053 941.00 | | 970 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 625.00 | 1 463 911.00 | | 1 456 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 812.00 | 767 809.00 | | 740 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 616.00 | | 43 666.00 | 1 334 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 840.00 | 1 310 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 840.00 | 1 299 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 836.00 | | 43 666.00 | 1 323 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 958.00 | 152 012.00 | 59 781.00 | 933 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 958.00 | 152 012.00 | 59 781.00 | 933 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 830.00 | 221 830.00 | | 221 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 402.00 | 216 402.00 | | 216 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 973 841.00 | 973 841.00 | | 973 841.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 946.00 | 102 871.00 | 177 075.00 | 279 946.00 |
VI Groupe et associés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 708.00 | 988 428.00 | 280.00 | 988 708.00 |
VW T.V.A. | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 887.00 | 740 812.00 | 177 075.00 | 917 887.00 |