| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 275 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 926.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 090 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 352 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 657 085.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 897.00 | 289 970.00 | | 365 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | 85 927.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 526 304.00 | 485 897.00 | | 526 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 781.00 | 279 946.00 | | 307 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 880.00 | 20 880.00 | | 42 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 375.00 | 52 840.00 | | 49 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 278.00 | 221 830.00 | | 240 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 674.00 | 178 828.00 | | 219 674.00 |
EA Autres dettes | 270 791.00 | 216 402.00 | | 270 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 781.00 | 970 727.00 | | 1 130 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 085.00 | 1 456 625.00 | | 1 657 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 815.00 | 740 812.00 | | 875 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 442.00 | | 147 941.00 | 1 310 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 500.00 | 1 343 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 500.00 | 1 333 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 662.00 | | 147 941.00 | 1 299 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 189.00 | 127 134.00 | 114 500.00 | 1 026 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 189.00 | 127 134.00 | 114 500.00 | 1 026 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 530.00 | 1 055 530.00 | | 1 055 530.00 |
VB T. V. A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 781.00 | 102 191.00 | 186 695.00 | 307 781.00 |
VI Groupe et associés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 353.00 | 1 148 073.00 | 280.00 | 1 148 353.00 |
VW T.V.A. | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 406.00 | 875 815.00 | 186 695.00 | 1 081 406.00 |