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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 389 878.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 400 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 924 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 063 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 463 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 226.00 | 220 369.00 | | 262 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 744.00 | 51 857.00 | | 37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 409 970.00 | 382 226.00 | | 409 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 040.00 | 419 585.00 | | 375 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 15 880.00 | | 5 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 283.00 | 341 188.00 | | 313 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 060.00 | 128 944.00 | | 169 060.00 |
EA Autres dettes | 162 398.00 | 125 257.00 | | 162 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 941.00 | 1 030 854.00 | | 1 053 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 911.00 | 1 413 081.00 | | 1 463 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 532 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 925.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 34 369.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 157.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 434.00 | 1 254 136.00 | | 1 532 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 690.00 | 1 202 279.00 | | 1 494 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 744.00 | 51 857.00 | | 37 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 916.00 | | 14 700.00 | 1 319 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 136.00 | | 14 700.00 | 1 309 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 034.00 | 156 925.00 | 933 958.00 | 777 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 034.00 | 156 925.00 | 933 958.00 | 777 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 283.00 | 313 283.00 | | 313 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 924 641.00 | 924 641.00 | | 924 641.00 |
VB T. V. A. | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 040.00 | 117 188.00 | 257 852.00 | 375 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 553.00 | 969 273.00 | 280.00 | 969 553.00 |
VW T.V.A. | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 661.00 | 767 809.00 | 257 852.00 | 1 025 661.00 |