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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 653.00 | 10 712.00 | 3 941.00 | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 489.00 | 22 980.00 | 57 509.00 | 80 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 626.00 | 33 692.00 | 63 933.00 | 97 626.00 |
BN En cours de production de biens | 627 734.00 | | 627 734.00 | 627 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 045.00 | 34 558.00 | 162 487.00 | 197 045.00 |
BZ Autres créances | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CF Disponibilités | 411 971.00 | | 411 971.00 | 411 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 720.00 | 34 558.00 | 1 311 162.00 | 1 345 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 346.00 | 68 250.00 | 1 375 095.00 | 1 443 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 211 936.00 | 134 521.00 | | 211 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 185.00 | 77 415.00 | | 125 185.00 |
DL TOTAL (I) | 348 412.00 | 223 227.00 | | 348 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 277.00 | 19 793.00 | | 42 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 878.00 | 213 107.00 | | 572 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 48 389.00 | | 179 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 519.00 | 153 467.00 | | 157 519.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 3 500.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 589.00 | 8 828.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 683.00 | 491 791.00 | | 1 026 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 095.00 | 715 017.00 | | 1 375 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 911.00 | | 1 267 911.00 | 1 267 911.00 |
FG Production vendue services | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 416.00 | | 1 343 416.00 | 1 343 416.00 |
FM Production stockée | | | 399 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 4 212.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 4 212.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 655.00 | 3 097.00 | | 26 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 269.00 | 3 097.00 | | 27 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 091.00 | 1 115.00 | | -23 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 842.00 | 20 972.00 | | 38 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 000.00 | 1 693 991.00 | | 1 762 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 815.00 | 1 616 576.00 | | 1 636 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 185.00 | 77 415.00 | | 125 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 021.00 | | 49 876.00 | 54 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 97 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 95 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 536.00 | | 49 876.00 | 51 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 499.00 | 179 499.00 | | 179 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 093.00 | 580 093.00 | | 580 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 277.00 | 15 405.00 | 26 872.00 | 42 277.00 |
VI Groupe et associés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 414.00 | 306 014.00 | 2 400.00 | 308 414.00 |
VW T.V.A. | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 683.00 | 999 812.00 | 26 872.00 | 1 026 683.00 |