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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 15 530.00 | 1 291.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 644.00 | 53 312.00 | 56 333.00 | 109 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 949.00 | 68 841.00 | 60 108.00 | 128 949.00 |
BN En cours de production de biens | 815 768.00 | | 815 768.00 | 815 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BZ Autres créances | 84 088.00 | 24 841.00 | 59 247.00 | 84 088.00 |
CF Disponibilités | 948 202.00 | | 948 202.00 | 948 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 114.00 | 24 841.00 | 1 896 273.00 | 1 921 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 063.00 | 93 683.00 | 1 956 381.00 | 2 050 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 431 100.00 | 274 681.00 | | 431 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 760.00 | 358 418.00 | | 581 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 151.00 | 644 390.00 | | 1 024 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 11 257.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 634.00 | | | 269 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 106.00 | 555 424.00 | | 369 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 868.00 | 163 993.00 | | 290 868.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 1 495.00 | | 2 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 230.00 | 759 985.00 | | 932 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 381.00 | 1 404 375.00 | | 1 956 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 596.00 | 759 985.00 | | 662 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 065 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 065 854.00 | |
FM Production stockée | | | -142 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 8 236.00 | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | 8 336.00 | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 13 012.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 13 012.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | -4 676.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 550.00 | 121 620.00 | | 232 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 416.00 | 3 470 775.00 | | 4 957 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 656.00 | 3 112 357.00 | | 4 375 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 760.00 | 358 418.00 | | 581 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 106.00 | 369 106.00 | | 369 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VP Divers | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 544.00 | 157 144.00 | 2 400.00 | 159 544.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 596.00 | 662 596.00 | | 662 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |