| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 653.00 | 12 568.00 | 2 085.00 | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 519.00 | 22 379.00 | 81 140.00 | 103 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 656.00 | 34 947.00 | 85 709.00 | 120 656.00 |
BN En cours de production de biens | 692 734.00 | | 692 734.00 | 692 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 577.00 | 34 558.00 | 128 019.00 | 162 577.00 |
BZ Autres créances | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CF Disponibilités | 356 757.00 | | 356 757.00 | 356 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 479.00 | 34 558.00 | 1 247 921.00 | 1 282 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 135.00 | 69 505.00 | 1 333 630.00 | 1 403 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 561.00 | | | 259 561.00 |
DL TOTAL (I) | 405 972.00 | | | 405 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
EA Autres dettes | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 658.00 | | | 927 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 630.00 | | | 1 333 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 401.00 | | | 916 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 202 087.00 | | 3 202 087.00 | 3 202 087.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 024.00 | | 3 203 024.00 | 3 203 024.00 |
FM Production stockée | | | 64 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 243.00 | | | -9 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 506.00 | | | 3 291 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 945.00 | | | 3 031 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 561.00 | | | 259 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 626.00 | | 65 488.00 | 97 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 457.00 | 120 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 457.00 | 118 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 142.00 | | 65 488.00 | 95 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 692.00 | 19 504.00 | 18 250.00 | 33 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 692.00 | 19 504.00 | 18 250.00 | 33 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 187.00 | 408 187.00 | | 408 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VB T. V. A. | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 872.00 | 15 615.00 | 11 257.00 | 26 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 388.00 | 232 988.00 | 2 400.00 | 235 388.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 658.00 | 916 401.00 | 11 257.00 | 927 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
YT Sous‐traitance | 403 070.00 | | | 403 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 603.00 | | | 613 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 726.00 | | | 294 726.00 |
ZE Dividendes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 547.00 | | | 1 119 547.00 |