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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 821.00 | 14 120.00 | 2 700.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 411.00 | 39 342.00 | 62 068.00 | 101 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 716.00 | 53 463.00 | 67 253.00 | 120 716.00 |
BN En cours de production de biens | 958 679.00 | | 958 679.00 | 958 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 793.00 | 35 602.00 | 123 191.00 | 158 793.00 |
BZ Autres créances | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CF Disponibilités | 167 812.00 | | 167 812.00 | 167 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 725.00 | 35 602.00 | 1 337 123.00 | 1 372 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 440.00 | 89 065.00 | 1 404 375.00 | 1 493 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 274 681.00 | | | 274 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
DL TOTAL (I) | 644 390.00 | | | 644 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 424.00 | | | 555 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 985.00 | | | 759 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 375.00 | | | 1 404 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 985.00 | | | 759 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 072 129.00 | | 3 072 129.00 | 3 072 129.00 |
FG Production vendue services | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 506.00 | | 3 170 506.00 | 3 170 506.00 |
FM Production stockée | | | 265 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 775.00 | | | 3 470 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 357.00 | | | 3 112 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 418.00 | | | 358 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 656.00 | | 2 168.00 | 120 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 120 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 118 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 172.00 | | 2 168.00 | 118 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | 20 625.00 | 2 109.00 | 34 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 20 625.00 | 2 109.00 | 34 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 558.00 | 10 761.00 | 9 717.00 | 34 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 558.00 | 10 761.00 | 9 717.00 | 34 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 558.00 | 10 761.00 | 9 717.00 | 34 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 761.00 | 9 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 424.00 | 555 424.00 | | 555 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VB T. V. A. | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 633.00 | 246 233.00 | 2 400.00 | 248 633.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 985.00 | 759 985.00 | | 759 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
ST Autres comptes | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
YT Sous‐traitance | 451 663.00 | | | 451 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 074.00 | | | 587 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 877.00 | | | 1 255 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |