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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 560.00 | 17 411.00 | 2 150.00 | 19 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 536.00 | 115 315.00 | 229 222.00 | 344 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 266.00 | 132 726.00 | 384 540.00 | 517 266.00 |
BN En cours de production de biens | 605 115.00 | | 605 115.00 | 605 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 542.00 | 15 558.00 | 312 984.00 | 328 542.00 |
BZ Autres créances | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CF Disponibilités | 549 161.00 | | 549 161.00 | 549 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 805.00 | 15 558.00 | 1 506 248.00 | 1 521 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 071.00 | 148 283.00 | 1 890 787.00 | 2 039 071.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 661 704.00 | 728 848.00 | | 661 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 160.00 | 32 846.00 | | 249 160.00 |
DL TOTAL (I) | 922 155.00 | 772 985.00 | | 922 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 884.00 | 500 150.00 | | 535 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 678.00 | 117 241.00 | | 352 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 070.00 | 169 647.00 | | 80 070.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 632.00 | 857 216.00 | | 968 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 787.00 | 1 630 202.00 | | 1 890 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 737.00 | | 2 440 737.00 | 2 440 737.00 |
FG Production vendue services | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 650.00 | | 2 534 650.00 | 2 534 650.00 |
FM Production stockée | | | 526 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 562.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 667.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 8 228.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | 11 928.00 | | 5 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 11 928.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -3 700.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 494.00 | 6 505.00 | | 84 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 292.00 | 2 013 080.00 | | 3 093 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 132.00 | 1 980 233.00 | | 2 844 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 160.00 | 32 846.00 | | 249 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 823.00 | | 79 611.00 | 455 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 168.00 | 517 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 168.00 | 364 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 137.00 | | 76 129.00 | 306 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 685.00 | | 3 482.00 | 149 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 678.00 | 352 678.00 | | 352 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 762.00 | 311 762.00 | | 311 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 884.00 | 111 355.00 | 424 529.00 | 535 884.00 |
VP Divers | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 114.00 | 367 530.00 | 149 584.00 | 517 114.00 |
VW T.V.A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 632.00 | 544 103.00 | 424 529.00 | 968 632.00 |