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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 16 317.00 | 1 131.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 689.00 | 90 360.00 | 198 330.00 | 288 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 822.00 | 106 677.00 | 349 145.00 | 455 822.00 |
BN En cours de production de biens | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 562.00 | 17 791.00 | 224 770.00 | 242 562.00 |
BZ Autres créances | 192 383.00 | | 192 383.00 | 192 383.00 |
CF Disponibilités | 784 145.00 | | 784 145.00 | 784 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 848.00 | 17 791.00 | 1 281 057.00 | 1 298 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 670.00 | 124 468.00 | 1 630 202.00 | 1 754 670.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 728 848.00 | 431 100.00 | | 728 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | 581 760.00 | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 772 985.00 | 1 024 150.00 | | 772 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 150.00 | 162.00 | | 500 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 080.00 | 269 634.00 | | 70 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 363 607.00 | | 117 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 647.00 | 290 868.00 | | 169 647.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 2 460.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 216.00 | 926 731.00 | | 857 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 202.00 | 1 950 882.00 | | 1 630 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 434.00 | | 2 361 434.00 | 2 361 434.00 |
FG Production vendue services | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 656.00 | | 2 516 656.00 | 2 516 656.00 |
FM Production stockée | | | -737 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 3 972.00 | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 6 472.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 928.00 | 1 024.00 | | 11 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 1 024.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 5 448.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 232 550.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 079.00 | 4 957 416.00 | | 2 013 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 233.00 | 4 375 656.00 | | 1 980 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 846.00 | 581 760.00 | | 32 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 949.00 | | 332 042.00 | 128 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 149 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 455 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 306 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 466.00 | | 181 441.00 | 126 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 150 601.00 | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 549.00 | 223 549.00 | | 223 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 509.00 | 436 408.00 | 146 101.00 | 582 509.00 |
VW T.V.A. | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 217.00 | 857 217.00 | | 857 217.00 |