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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 488.00 | | 2 641 488.00 | 2 641 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 488.00 | | 2 641 488.00 | 2 641 488.00 |
BZ Autres créances | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 408.00 | 35 235.00 | 476 173.00 | 511 408.00 |
CF Disponibilités | 239 917.00 | | 239 917.00 | 239 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 079.00 | 35 235.00 | 1 140 844.00 | 1 176 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 567.00 | 35 235.00 | 3 782 332.00 | 3 817 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 200.00 | 3 632 200.00 | | 3 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | 12 482.00 | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 196 464.00 | 173 183.00 | | 196 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 080.00 | 24 507.00 | | -101 080.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 320.00 | 3 846 400.00 | | 3 745 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 19 155.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 5 526.00 | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 9 698.00 | | 4 939.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 012.00 | 34 443.00 | | 37 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 332.00 | 3 880 842.00 | | 3 782 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 2 568.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -2 568.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758.00 | 106 787.00 | | 23 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 838.00 | 82 281.00 | | 124 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 080.00 | 24 507.00 | | -101 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 488.00 | | | 2 641 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 488.00 | | | 2 641 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 753.00 | 424 753.00 | | 424 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |