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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 442.00 | 832.00 | 1 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 488.00 | | 2 641 488.00 | 2 641 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 762.00 | 442.00 | 2 642 320.00 | 2 642 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 408.00 | 20 493.00 | 490 915.00 | 511 408.00 |
CF Disponibilités | 176 837.00 | | 176 837.00 | 176 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 398.00 | 20 493.00 | 1 141 905.00 | 1 162 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 160.00 | 20 935.00 | 3 784 225.00 | 3 805 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 200.00 | 3 632 200.00 | | 3 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 196 464.00 | 196 464.00 | | 196 464.00 |
DH Report à nouveau | -101 080.00 | | | -101 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 468.00 | -101 080.00 | | -9 468.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 852.00 | 3 745 320.00 | | 3 735 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 685.00 | 20 120.00 | | 27 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 11 728.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | 4 939.00 | | 15 224.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 157.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 373.00 | 37 012.00 | | 48 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 225.00 | 3 782 332.00 | | 3 784 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 285.00 | 23 758.00 | | 92 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 754.00 | 124 838.00 | | 101 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 468.00 | -101 080.00 | | -9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 416 553.00 | | | 416 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 153.00 | 474 153.00 | | 474 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |