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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671.00 | 4 396.00 | 274.00 | 4 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 159.00 | 1 004 396.00 | 1 641 762.00 | 2 646 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 451 712.00 | | 451 712.00 | 451 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 900.00 | 810.00 | 504 090.00 | 504 900.00 |
CF Disponibilités | 217 849.00 | | 217 849.00 | 217 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 466.00 | 810.00 | 1 210 656.00 | 1 211 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 625.00 | 1 005 206.00 | 2 852 419.00 | 3 857 625.00 |
CU Autres participations | 2 641 488.00 | 1 000 000.00 | 1 641 488.00 | 2 641 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 200.00 | | | 3 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 624.00 | | | -1 106 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 494.00 | | | -22 494.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 281.00 | | | 2 717 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 419.00 | | | 2 852 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 494.00 | | | -22 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 160.00 | | | 2 646 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 488.00 | | | 2 641 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 395.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 1 395.00 | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 713.00 | 451 713.00 | | 451 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 717.00 | 488 717.00 | | 488 717.00 |