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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 1 794.00 | 2 239.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 521.00 | 1 794.00 | 2 643 727.00 | 2 645 521.00 |
BZ Autres créances | 351 596.00 | | 351 596.00 | 351 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 408.00 | 5 751.00 | 505 657.00 | 511 408.00 |
CF Disponibilités | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 382.00 | 5 751.00 | 1 134 631.00 | 1 140 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 903.00 | 7 545.00 | 3 778 358.00 | 3 785 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 641 488.00 | | 2 641 488.00 | 2 641 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 200.00 | 3 632 200.00 | | 3 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 196 464.00 | 196 464.00 | | 196 464.00 |
DH Report à nouveau | -106 540.00 | -110 548.00 | | -106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | 4 008.00 | | 14 255.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 115.00 | 3 739 860.00 | | 3 754 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | 22 617.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 5 661.00 | | 7 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 747.00 | 9 710.00 | | 10 747.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 354.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 244.00 | 38 403.00 | | 24 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 358.00 | 3 778 263.00 | | 3 778 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 020.00 | 88 368.00 | | 88 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 765.00 | 84 360.00 | | 73 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | 4 008.00 | | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 936.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 936.00 | | 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 893.00 | -5 893.00 | | -5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 596.00 | 351 596.00 | | 351 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 037.00 | 352 037.00 | | 352 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |