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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 858.00 | 416.00 | 1 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 488.00 | | 2 641 488.00 | 2 641 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 762.00 | 858.00 | 2 641 904.00 | 2 642 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487 471.00 | | 487 471.00 | 487 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 408.00 | 10 665.00 | 500 743.00 | 511 408.00 |
CF Disponibilités | 148 140.00 | | 148 140.00 | 148 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 024.00 | 10 665.00 | 1 136 359.00 | 1 147 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 786.00 | 11 523.00 | 3 778 263.00 | 3 789 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 200.00 | 3 632 200.00 | | 3 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 196 464.00 | 196 464.00 | | 196 464.00 |
DH Report à nouveau | -110 548.00 | -101 080.00 | | -110 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -9 468.00 | | 4 008.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 860.00 | 3 735 852.00 | | 3 739 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 617.00 | 27 685.00 | | 22 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 070.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 710.00 | 15 224.00 | | 9 710.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 334.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 403.00 | 48 373.00 | | 38 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 263.00 | 3 784 225.00 | | 3 778 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 368.00 | 92 285.00 | | 88 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 360.00 | 101 754.00 | | 84 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | -9 468.00 | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 416.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 416.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 487 471.00 | 487 471.00 | | 487 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 476.00 | 487 476.00 | | 487 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |