| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | 3 002.00 | 1 670.00 | 4 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 488.00 | 1 000 000.00 | 1 641 488.00 | 2 641 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 160.00 | 1 003 002.00 | 1 643 158.00 | 2 646 160.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450 404.00 | | 450 404.00 | 450 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 408.00 | 5 751.00 | 505 657.00 | 511 408.00 |
CF Disponibilités | 268 766.00 | | 268 766.00 | 268 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 579.00 | 5 751.00 | 1 225 828.00 | 1 231 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 739.00 | 1 008 753.00 | 2 868 986.00 | 3 877 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 200.00 | 3 632 200.00 | | 3 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
DG Autres réserves | 196 464.00 | 196 464.00 | | 196 464.00 |
DH Report à nouveau | -92 285.00 | -106 540.00 | | -92 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 339.00 | 14 255.00 | | -1 014 339.00 |
DK Provisions réglementées | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 776.00 | 3 754 115.00 | | 2 739 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 6 069.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 7 192.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 692.00 | 10 748.00 | | 22 692.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 176.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 210.00 | 24 244.00 | | 129 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 986.00 | 3 778 358.00 | | 2 868 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 70.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -70.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 261.00 | 88 020.00 | | 89 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 600.00 | 73 765.00 | | 1 103 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 339.00 | 14 255.00 | | -1 014 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 1 208.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 208.00 | | 1 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 450 404.00 | 450 404.00 | | 450 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 405.00 | 451 405.00 | | 451 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |