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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 313.00 | 98.00 | 3 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715.00 | 5 762.00 | 10 952.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 613.00 | 266 729.00 | 1 133 884.00 | 1 400 613.00 |
BZ Autres créances | 247 882.00 | | 247 882.00 | 247 882.00 |
CF Disponibilités | 513 680.00 | | 513 680.00 | 513 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 132.00 | 266 729.00 | 1 897 404.00 | 2 164 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 847.00 | 272 491.00 | 1 908 356.00 | 2 180 847.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 233.00 | -59 398.00 | | -551 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 825.00 | -491 835.00 | | -14 825.00 |
DL TOTAL (I) | -456 057.00 | -441 233.00 | | -456 057.00 |
DP Provisions pour risques | 370.00 | 671.00 | | 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 370.00 | 671.00 | | 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 034.00 | 476 664.00 | | 1 088 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | 142 729.00 | | 134 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 395.00 | 477 701.00 | | 633 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 508 025.00 | 597 073.00 | | 508 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 044.00 | 1 694 356.00 | | 2 364 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 356.00 | 1 253 794.00 | | 1 908 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 044.00 | 1 694 356.00 | | 2 364 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087 775.00 | 476 353.00 | | 1 087 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 699.00 | | 1 449 699.00 | 1 449 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 699.00 | | 1 449 699.00 | 1 449 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 19 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 10 671.00 | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 615.00 | 17 121.00 | | 11 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | 9 654.00 | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | 9 654.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | 544 421.00 | | 4 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 1 367.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 545 788.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -536 133.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 739.00 | 2 195 330.00 | | 1 455 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 564.00 | 2 687 165.00 | | 1 470 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 825.00 | -491 835.00 | | -14 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 937.00 | | 592.00 | 21 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 814.00 | 16 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 3 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 592.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 4 148.00 | 4 461.00 | 6 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 1 558.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 2 590.00 | 4 461.00 | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 025.00 | 508 025.00 | | 508 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 482.00 | | | 1 081 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 131.00 | | | 319 131.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 034.00 | 1 088 034.00 | | 1 088 034.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
VP Divers | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 060.00 | 1 653 060.00 | | 1 653 060.00 |
VW T.V.A. | 345 662.00 | 345 662.00 | | 345 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 044.00 | 2 364 044.00 | | 2 364 044.00 |