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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715.00 | 5 861.00 | 10 854.00 | 16 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 709.00 | 260 064.00 | 58 645.00 | 318 709.00 |
BZ Autres créances | 197 097.00 | | 197 097.00 | 197 097.00 |
CF Disponibilités | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 398.00 | 260 064.00 | 454 333.00 | 714 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 112.00 | 265 925.00 | 465 187.00 | 731 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 057.00 | -551 233.00 | | -566 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 987.00 | -14 825.00 | | 99 987.00 |
DL TOTAL (I) | -356 071.00 | -456 057.00 | | -356 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 983.00 | 370.00 | | 5 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 983.00 | 370.00 | | 5 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 1 088 034.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 40.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 134 400.00 | | 13 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 678.00 | 633 395.00 | | 112 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 684 873.00 | 508 025.00 | | 684 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 275.00 | 2 364 044.00 | | 815 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 187.00 | 1 908 356.00 | | 465 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 275.00 | 2 364 044.00 | | 815 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 1 087 775.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 98.00 | | 5 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 98.00 | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 873.00 | 684 873.00 | | 684 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 161.00 | | | 311 161.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 264.00 | 519 264.00 | | 519 264.00 |
VW T.V.A. | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 275.00 | 815 275.00 | | 815 275.00 |