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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 445.00 | 2 409.00 | 62 036.00 | 64 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 805.00 | 437 786.00 | 93 019.00 | 530 805.00 |
BZ Autres créances | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
CF Disponibilités | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 407.00 | 437 786.00 | 356 621.00 | 794 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 853.00 | 440 195.00 | 418 657.00 | 858 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 070.00 | -566 057.00 | | -466 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 636.00 | 99 986.00 | | -171 636.00 |
DL TOTAL (I) | -527 707.00 | -356 070.00 | | -527 707.00 |
DP Provisions pour risques | 633.00 | 5 982.00 | | 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 633.00 | 5 982.00 | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 140.00 | 219.00 | | 161 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 3 673.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 512.00 | 13 680.00 | | 15 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | 112 678.00 | | 107 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 660 928.00 | 684 873.00 | | 660 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 731.00 | 815 275.00 | | 945 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 657.00 | 465 187.00 | | 418 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 731.00 | 815 275.00 | | 945 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 73 060.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 73 060.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | -79 036.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 427.00 | 2 019 721.00 | | 269 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 063.00 | 1 919 734.00 | | 441 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 636.00 | 99 986.00 | | -171 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 715.00 | | 51 183.00 | 16 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 64 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 2 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | 51 183.00 | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | | 3 451.00 | 5 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | 1 002.00 | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 928.00 | 660 928.00 | | 660 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 427.00 | 524 427.00 | | 524 427.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 545.00 | 712 545.00 | | 712 545.00 |
VW T.V.A. | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 732.00 | 945 732.00 | | 945 732.00 |