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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 2 409.00 | 38 434.00 | 40 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 375.00 | 443 153.00 | 367 221.00 | 810 375.00 |
BZ Autres créances | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CF Disponibilités | 136 708.00 | 11 225.00 | 125 482.00 | 136 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 424.00 | 454 379.00 | 560 044.00 | 1 014 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 267.00 | 456 788.00 | 598 478.00 | 1 055 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 707.00 | -466 070.00 | | -637 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 341.00 | -171 636.00 | | 223 341.00 |
DL TOTAL (I) | -304 365.00 | -527 707.00 | | -304 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 587.00 | 161 140.00 | | 160 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 15 512.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 238.00 | 107 826.00 | | 147 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 591 335.00 | 660 928.00 | | 591 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 844.00 | 945 731.00 | | 902 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 478.00 | 418 657.00 | | 598 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 844.00 | 945 731.00 | | 902 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 543.00 | 944.00 | | 9 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | 944.00 | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | 944.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 068.00 | 269 427.00 | | 244 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 727.00 | 441 063.00 | | 20 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 341.00 | -171 636.00 | | 223 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 603.00 | 38 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 603.00 | 40 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 335.00 | 591 335.00 | | 591 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 279 508.00 | 279 508.00 | | 279 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 868.00 | 530 868.00 | | 530 868.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 430.00 | 907 430.00 | | 907 430.00 |
VW T.V.A. | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 845.00 | 902 845.00 | | 902 845.00 |