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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 429.00 | 2 409.00 | 27 020.00 | 29 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 885.00 | 442 219.00 | 594 665.00 | 1 036 885.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CF Disponibilités | 177 927.00 | 11 226.00 | 166 702.00 | 177 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 885.00 | 453 445.00 | 817 440.00 | 1 270 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 314.00 | 455 854.00 | 844 460.00 | 1 300 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 366.00 | -637 707.00 | | -414 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 269.00 | 223 342.00 | | 179 269.00 |
DL TOTAL (I) | -125 096.00 | -304 366.00 | | -125 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 591.00 | 160 588.00 | | 160 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 3 510.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 529.00 | 147 238.00 | | 189 529.00 |
EA Autres dettes | 584 470.00 | 591 335.00 | | 584 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 556.00 | 902 845.00 | | 969 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 460.00 | 598 479.00 | | 844 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 556.00 | 902 845.00 | | 969 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 414.00 | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 414.00 | 29 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 470.00 | 584 470.00 | | 584 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 507 138.00 | 507 138.00 | | 507 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 747.00 | 529 747.00 | | 529 747.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 258.00 | 1 111 258.00 | | 1 111 258.00 |
VW T.V.A. | 176 429.00 | 176 429.00 | | 176 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 556.00 | 969 556.00 | | 969 556.00 |