| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 990.00 | 2 409.00 | 26 581.00 | 28 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 331.00 | 442 219.00 | 336 112.00 | 778 331.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CF Disponibilités | 533 378.00 | 11 225.00 | 522 152.00 | 533 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 211.00 | 453 445.00 | 909 766.00 | 1 363 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 201.00 | 455 854.00 | 936 347.00 | 1 392 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 096.00 | -414 365.00 | | -235 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 737.00 | 179 269.00 | | 159 737.00 |
DL TOTAL (I) | 34 641.00 | -125 096.00 | | 34 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 546.00 | 160 590.00 | | 160 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 34 792.00 | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 880.00 | 189 529.00 | | 150 880.00 |
EA Autres dettes | 541 748.00 | 584 469.00 | | 541 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 705.00 | 969 556.00 | | 901 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 347.00 | 844 459.00 | | 936 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 705.00 | 969 556.00 | | 901 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 429.00 | | -439.00 | 29 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | -439.00 | 27 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 749.00 | 541 749.00 | | 541 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 747.00 | 529 747.00 | | 529 747.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 206.00 | 845 206.00 | | 845 206.00 |
VW T.V.A. | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 706.00 | 901 706.00 | | 901 706.00 |