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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 620.00 | 55 580.00 | 54 040.00 | 109 620.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 045.00 | 55 580.00 | 54 465.00 | 110 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
110 Total général Actif | 278 129.00 | 55 580.00 | 222 549.00 | 278 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 028.00 | 242 175.00 | | 296 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 015.00 | 348 694.00 | | 403 015.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -16 500.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279.00 | | | 279.00 |
230 Autres produits | 596.00 | 7 169.00 | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 918.00 | 581 539.00 | | 693 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 499.00 | 99 765.00 | | 126 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | | | -672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 233.00 | 191 501.00 | | 239 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 427.00 | -4 928.00 | | -20 427.00 |
242 Autres charges externes. | 99 916.00 | 90 393.00 | | 99 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 3 727.00 | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 256.00 | 127 106.00 | | 157 256.00 |
252 Charges sociales | 41 095.00 | 43 259.00 | | 41 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 972.00 | 13 807.00 | | 18 972.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 26.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 904.00 | 564 657.00 | | 667 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 014.00 | 16 882.00 | | 26 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 213.00 | 6 075.00 | | 1 213.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 1 189.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | 592.00 | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 2 387.00 | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 442.00 | 18 788.00 | | 22 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |