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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 971.00 | 78 325.00 | 85 646.00 | 163 971.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 396.00 | 78 325.00 | 86 071.00 | 164 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
110 Total général Actif | 454 039.00 | 78 325.00 | 375 715.00 | 454 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 909.00 | 469 264.00 | | 404 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 793.00 | 574 425.00 | | 587 793.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | -38 000.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 6 224.00 | 4 387.00 | | 6 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 927.00 | 1 012 277.00 | | 1 004 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 547.00 | 178 029.00 | | 110 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 348.00 | 382 831.00 | | 344 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 305.00 | -6 072.00 | | -2 305.00 |
242 Autres charges externes. | 171 066.00 | 159 962.00 | | 171 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 359.00 | 10 446.00 | | 11 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 959.00 | 186 417.00 | | 262 959.00 |
252 Charges sociales | 65 252.00 | 50 017.00 | | 65 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 736.00 | 15 832.00 | | 21 736.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 985 008.00 | 977 497.00 | | 985 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 919.00 | 34 780.00 | | 19 919.00 |
280 Produits financiers | | 2 648.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 13 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 431.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 918.00 | 5 026.00 | | 10 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 6 401.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 053.00 | 38 570.00 | | 10 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |