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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 854.00 | 130 723.00 | 77 131.00 | 207 854.00 |
040 Immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 977.00 | 130 723.00 | 88 253.00 | 218 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
060 Stock marchandises | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
072 Créances – Autres | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 383.00 | | 282 383.00 | 282 383.00 |
110 Total général Actif | 501 360.00 | 130 723.00 | 370 637.00 | 501 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 658.00 | | | 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |