| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 065.00 | 60 452.00 | 28 613.00 | 89 065.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 490.00 | 60 452.00 | 29 038.00 | 89 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
072 Créances – Autres | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
084 Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
110 Total général Actif | 257 432.00 | 60 452.00 | 196 980.00 | 257 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 776.00 | 296 028.00 | | 125 776.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 009.00 | 403 015.00 | | 525 009.00 |
222 Production stockée | 38 000.00 | -6 000.00 | | 38 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 081.00 | 279.00 | | 4 081.00 |
230 Autres produits | 4 857.00 | 596.00 | | 4 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 723.00 | 693 918.00 | | 697 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 773.00 | 126 499.00 | | 92 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 672.00 | -672.00 | | 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 542.00 | 239 233.00 | | 222 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | -20 427.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 158 317.00 | 99 916.00 | | 158 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 5 854.00 | | 8 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 812.00 | 157 256.00 | | 169 812.00 |
252 Charges sociales | 26 467.00 | 41 095.00 | | 26 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 691.00 | 18 972.00 | | 15 691.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 179.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 006.00 | 667 904.00 | | 694 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 717.00 | 26 014.00 | | 3 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | 1 213.00 | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 1 174.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 233.00 | 519.00 | | 11 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 606.00 | 22 442.00 | | 2 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |