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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 915.00 | 9 340.00 | 110 575.00 | 119 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 319.00 | 21 102.00 | 68 217.00 | 89 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 017.00 | 223 212.00 | 205 805.00 | 429 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 853.00 | 253 655.00 | 385 197.00 | 638 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
CF Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 936.00 | | 345 936.00 | 345 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 790.00 | 253 655.00 | 731 134.00 | 984 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 508.00 | | | -276 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DL TOTAL (I) | -229 879.00 | | | -229 879.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 731.00 | | | 184 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 944.00 | | | 205 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
EA Autres dettes | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 014.00 | | | 901 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 134.00 | | | 731 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 964.00 | | | 775 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VC Groupe et associés | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 731.00 | 59 681.00 | 125 050.00 | 184 731.00 |
VI Groupe et associés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 014.00 | 775 964.00 | 125 050.00 | 901 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
ST Autres comptes | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 465.00 | | | 682 465.00 |