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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 638.00 | 11 261.00 | 113 376.00 | 124 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 589.00 | 32 161.00 | 74 428.00 | 106 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 543.00 | 268 473.00 | 164 070.00 | 432 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 371.00 | 311 895.00 | 352 475.00 | 664 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BZ Autres créances | 225 917.00 | | 225 917.00 | 225 917.00 |
CF Disponibilités | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 528.00 | | 372 528.00 | 372 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 900.00 | 311 895.00 | 725 004.00 | 1 036 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 879.00 | | | -244 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
DL TOTAL (I) | -125 968.00 | | | -125 968.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 972.00 | | | 720 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 004.00 | | | 725 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 479.00 | | | 657 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VC Groupe et associés | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 050.00 | 61 557.00 | 63 493.00 | 125 050.00 |
VI Groupe et associés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 646.00 | 234 646.00 | | 234 646.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 972.00 | 657 479.00 | 63 493.00 | 720 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
ST Autres comptes | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 048.00 | | | 660 048.00 |