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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 920.00 | 10 778.00 | 113 142.00 | 123 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 949.00 | 69 601.00 | 94 347.00 | 163 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 226.00 | 389 147.00 | 71 078.00 | 460 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 096.00 | 469 527.00 | 278 568.00 | 748 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
CF Disponibilités | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 159.00 | | 450 159.00 | 450 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 256.00 | 469 527.00 | 728 728.00 | 1 198 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 281.00 | | | -20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 594.00 | | | 665 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 728.00 | | | 728 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 263.00 | | | 613 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VB T. V. A. | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VC Groupe et associés | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 427.00 | 13 085.00 | 24 342.00 | 37 427.00 |
VI Groupe et associés | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 897.00 | 338 897.00 | | 338 897.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 604.00 | 613 262.00 | 24 342.00 | 637 604.00 |