| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 920.00 | 12 617.00 | 111 303.00 | 123 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 789.00 | 89 177.00 | 82 612.00 | 171 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 771.00 | 429 253.00 | 36 518.00 | 465 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 481.00 | 531 047.00 | 230 433.00 | 761 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 293 964.00 | | 293 964.00 | 293 964.00 |
CF Disponibilités | 162 288.00 | | 162 288.00 | 162 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 018.00 | | 459 018.00 | 459 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 499.00 | 531 047.00 | 689 451.00 | 1 220 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DL TOTAL (I) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 199.00 | | | 257 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
EA Autres dettes | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 840.00 | | | 597 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 451.00 | | | 689 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 091.00 | | | 571 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 8 500.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 8 500.00 | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VC Groupe et associés | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 342.00 | 16 130.00 | 8 212.00 | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 964.00 | 293 964.00 | | 293 964.00 |