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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 638.00 | 12 835.00 | 111 802.00 | 124 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 142.00 | 44 490.00 | 68 651.00 | 113 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 361.00 | 312 579.00 | 130 781.00 | 443 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 141.00 | 369 906.00 | 311 235.00 | 681 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
CF Disponibilités | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 493.00 | | 507 493.00 | 507 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 635.00 | 369 906.00 | 818 729.00 | 1 188 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 968.00 | | | -140 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 383.00 | | | 173 383.00 |
DL TOTAL (I) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 314.00 | | | 641 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 729.00 | | | 818 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 088.00 | | | 584 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
UX Autres créances clients | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VC Groupe et associés | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VI Groupe et associés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 879.00 | 293 879.00 | | 293 879.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 088.00 | 584 088.00 | | 584 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
ST Autres comptes | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 766.00 | | | 442 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 939.00 | | | 130 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 111.00 | | | 670 111.00 |