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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 858.00 | 9 013.00 | 113 844.00 | 122 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 54 120.00 | 60 880.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 135.00 | 351 905.00 | 93 230.00 | 445 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 994.00 | 415 039.00 | 267 955.00 | 682 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BZ Autres créances | 297 653.00 | | 297 653.00 | 297 653.00 |
CF Disponibilités | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 102.00 | | 452 102.00 | 452 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 097.00 | 415 039.00 | 720 057.00 | 1 135 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
DL TOTAL (I) | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 480.00 | | | 587 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 057.00 | | | 720 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 848.00 | | | 537 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
UX Autres créances clients | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VC Groupe et associés | 224 724.00 | 224 724.00 | | 224 724.00 |
VI Groupe et associés | 208 919.00 | 208 919.00 | | 208 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 388.00 | 328 388.00 | | 328 388.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 848.00 | 537 848.00 | | 537 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
ST Autres comptes | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 756.00 | | | 441 756.00 |
YT Sous‐traitance | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 595.00 | | | 129 595.00 |