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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 133.00 | 66 704.00 | 8 429.00 | 75 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 833.00 | 340 421.00 | 269 412.00 | 609 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 516.00 | 462 926.00 | 399 591.00 | 862 516.00 |
BT Marchandises | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 963.00 | 1 702.00 | 38 260.00 | 39 963.00 |
BZ Autres créances | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 654.00 | 1 702.00 | 118 952.00 | 120 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 171.00 | 464 628.00 | 518 543.00 | 983 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 072.00 | | | -152 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 371.00 | | | -36 371.00 |
DL TOTAL (I) | -138 443.00 | | | -138 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 332.00 | | | 384 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 986.00 | | | 656 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 543.00 | | | 518 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 559.00 | | 918 559.00 | 918 559.00 |
FG Production vendue services | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 321.00 | | 969 321.00 | 969 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 37 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 570.00 | | | 1 029 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 941.00 | | | 1 065 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 371.00 | | | -36 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 119.00 | | 6 942.00 | 861 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 862 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 684 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 569.00 | | 6 942.00 | 683 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 029.00 | 47 049.00 | 152.00 | 416 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 229.00 | 47 049.00 | 152.00 | 360 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | 130.00 | 183.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 130.00 | 183.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 130.00 | 183.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 613.00 | 25 120.00 | 109 493.00 | 134 613.00 |
VI Groupe et associés | 384 332.00 | 384 332.00 | | 384 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 986.00 | 547 493.00 | 109 493.00 | 656 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
ST Autres comptes | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 072.00 | | | 267 072.00 |