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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 983.00 | 102 945.00 | 20 038.00 | 122 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 713.00 | 477 105.00 | 161 609.00 | 638 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 246.00 | 635 850.00 | 303 397.00 | 939 246.00 |
BT Marchandises | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 541.00 | 13 159.00 | 20 383.00 | 33 541.00 |
BZ Autres créances | 1 256 493.00 | | 1 256 493.00 | 1 256 493.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 842.00 | 13 159.00 | 1 325 683.00 | 1 338 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 088.00 | 649 008.00 | 1 629 080.00 | 2 278 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 480.00 | -255 868.00 | | -397 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 196.00 | -141 612.00 | | -138 196.00 |
DL TOTAL (I) | -485 676.00 | -347 480.00 | | -485 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 7 777.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 098.00 | 1 765 949.00 | | 1 973 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 317.00 | 65 878.00 | | 92 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 295.00 | 56 773.00 | | 43 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 74 126.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 756.00 | 1 970 502.00 | | 2 114 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 080.00 | 1 623 022.00 | | 1 629 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 756.00 | 1 970 502.00 | | 2 114 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 7 777.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 884.00 | | 752 884.00 | 752 884.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 569.00 | | 753 569.00 | 753 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 842.00 | 20 145.00 | | 14 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 726.00 | 32 427.00 | | 30 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 216.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 216.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -216.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 863.00 | 835 210.00 | | 785 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 059.00 | 976 822.00 | | 924 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 196.00 | -141 612.00 | | -138 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 896.00 | | 10 748.00 | 929 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 939 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 761 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 346.00 | | 10 748.00 | 752 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 404.00 | 54 844.00 | 1 398.00 | 582 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 604.00 | 54 844.00 | 1 398.00 | 526 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | 9 981.00 | 89.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 9 981.00 | 89.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | 9 981.00 | 89.00 | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 981.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 608.00 | 1 225 608.00 | | 1 225 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 098.00 | 1 973 098.00 | | 1 973 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 117.00 | 1 316 367.00 | 26 750.00 | 1 343 117.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 756.00 | 2 114 756.00 | | 2 114 756.00 |