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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 775.00 | 116 902.00 | 6 873.00 | 123 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 873.00 | 514 044.00 | 127 829.00 | 641 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 198.00 | 686 746.00 | 256 452.00 | 943 198.00 |
BT Marchandises | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | 15 419.00 | 5 877.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 597.00 | 15 419.00 | 200 178.00 | 215 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 795.00 | 702 165.00 | 456 630.00 | 1 158 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 676.00 | -397 480.00 | | -535 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 312.00 | -138 196.00 | | -132 312.00 |
DL TOTAL (I) | -617 988.00 | -485 676.00 | | -617 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 38.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 367.00 | 1 973 098.00 | | 883 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 92 317.00 | | 114 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 996.00 | 43 295.00 | | 72 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 6 008.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 618.00 | 2 114 756.00 | | 1 074 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 630.00 | 1 629 080.00 | | 456 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 618.00 | 2 114 756.00 | | 1 074 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 38.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 390.00 | | 432 390.00 | 432 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 390.00 | | 432 390.00 | 432 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 950.00 | 14 842.00 | | 65 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 923.00 | 30 726.00 | | 17 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 618.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 2 618.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 121.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 1 304.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 1 314.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 878.00 | 785 863.00 | | 518 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 190.00 | 924 059.00 | | 651 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 312.00 | -138 196.00 | | -132 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 246.00 | | 3 952.00 | 939 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 696.00 | | 3 952.00 | 761 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 850.00 | 50 896.00 | | 635 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 050.00 | 50 896.00 | | 580 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 159.00 | 2 260.00 | | 13 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 159.00 | 2 260.00 | | 13 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 159.00 | 2 260.00 | | 13 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VC Groupe et associés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 883 367.00 | 883 367.00 | | 883 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 793.00 | 202 043.00 | 26 750.00 | 228 793.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 620.00 | 1 074 620.00 | | 1 074 620.00 |