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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 133.00 | 70 323.00 | 4 810.00 | 75 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 887.00 | 383 500.00 | 233 386.00 | 616 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 570.00 | 509 624.00 | 359 946.00 | 869 570.00 |
BT Marchandises | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 451.00 | 3 363.00 | 59 089.00 | 62 451.00 |
BZ Autres créances | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CF Disponibilités | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 377.00 | 3 363.00 | 213 015.00 | 216 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 947.00 | 512 986.00 | 572 961.00 | 1 085 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 443.00 | -152 072.00 | | -188 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 425.00 | -36 371.00 | | -67 425.00 |
DL TOTAL (I) | -205 868.00 | -138 443.00 | | -205 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | 134 613.00 | | 20 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 477.00 | 384 332.00 | | 577 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 594.00 | 52 722.00 | | 107 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | 82 751.00 | | 70 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 829.00 | 656 986.00 | | 778 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 961.00 | 518 543.00 | | 572 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 829.00 | 547 493.00 | | 778 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 5 790.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 530.00 | | 822 530.00 | 822 530.00 |
FG Production vendue services | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 804.00 | | 867 804.00 | 867 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 34 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 259.00 | 18 540.00 | | 19 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 658.00 | 37 571.00 | | 33 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174.00 | 5 545.00 | | 11 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 174.00 | 5 681.00 | | 11 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 566.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 018.00 | 5 392.00 | | 11 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 5 959.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -278.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 333.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 063.00 | 1 029 570.00 | | 908 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 487.00 | 1 065 941.00 | | 975 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 425.00 | -36 371.00 | | -67 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 516.00 | | 18 228.00 | 862 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 869 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 692 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 966.00 | | 18 228.00 | 684 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 926.00 | 46 854.00 | 156.00 | 462 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 126.00 | 46 854.00 | 156.00 | 407 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 1 803.00 | 143.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 1 803.00 | 143.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 1 803.00 | 143.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VC Groupe et associés | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VI Groupe et associés | 577 477.00 | 577 477.00 | | 577 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 104.00 | 181 354.00 | 26 750.00 | 208 104.00 |
VW T.V.A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 829.00 | 778 829.00 | | 778 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |