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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 173.00 | 90 274.00 | 25 899.00 | 116 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 173.00 | 436 329.00 | 199 844.00 | 636 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 896.00 | 582 403.00 | 347 493.00 | 929 896.00 |
BT Marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 116.00 | 3 267.00 | 33 849.00 | 37 116.00 |
BZ Autres créances | 1 210 496.00 | | 1 210 496.00 | 1 210 496.00 |
CF Disponibilités | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 796.00 | 3 267.00 | 1 275 529.00 | 1 278 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 692.00 | 585 670.00 | 1 623 022.00 | 2 208 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 868.00 | -188 443.00 | | -255 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 612.00 | -67 425.00 | | -141 612.00 |
DL TOTAL (I) | -347 480.00 | -205 868.00 | | -347 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 777.00 | 20 227.00 | | 7 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 949.00 | 577 477.00 | | 1 765 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 107 594.00 | | 65 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 773.00 | 70 963.00 | | 56 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126.00 | 2 568.00 | | 74 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 502.00 | 778 829.00 | | 1 970 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 022.00 | 572 961.00 | | 1 623 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 502.00 | 778 829.00 | | 1 970 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 777.00 | 1 316.00 | | 7 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 658.00 | | 791 658.00 | 791 658.00 |
FG Production vendue services | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 084.00 | | 795 084.00 | 795 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 32 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 145.00 | 19 259.00 | | 20 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 427.00 | 33 658.00 | | 32 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 176.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 11 194.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -19.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 400.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 210.00 | 908 063.00 | | 835 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 822.00 | 975 487.00 | | 976 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 612.00 | -67 425.00 | | -141 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 570.00 | | 69 958.00 | 869 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 929 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 752 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 020.00 | | 69 958.00 | 692 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 623.00 | 82 411.00 | 9 631.00 | 509 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 823.00 | 82 411.00 | 9 631.00 | 453 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 89.00 | 185.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 89.00 | 185.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 89.00 | 185.00 | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 330.00 | 1 173 330.00 | | 1 173 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 949.00 | 1 765 949.00 | | 1 765 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 521.00 | 1 276 521.00 | | 1 276 521.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 502.00 | 1 970 502.00 | | 1 970 502.00 |