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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 775.00 | 118 971.00 | 4 804.00 | 123 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 873.00 | 551 191.00 | 90 682.00 | 641 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 198.00 | 725 963.00 | 217 236.00 | 943 198.00 |
BT Marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | 3 956.00 | 14 338.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
CF Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 587.00 | 3 956.00 | 155 631.00 | 159 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 785.00 | 729 918.00 | 372 867.00 | 1 102 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 988.00 | -535 676.00 | | -667 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 547.00 | -132 312.00 | | -81 547.00 |
DL TOTAL (I) | -699 535.00 | -617 988.00 | | -699 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 763.00 | 883 367.00 | | 889 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 497.00 | 114 737.00 | | 128 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 142.00 | 72 996.00 | | 54 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 402.00 | 1 074 682.00 | | 1 072 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 867.00 | 456 694.00 | | 372 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 402.00 | 1 074 682.00 | | 1 072 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 493.00 | | 406 493.00 | 406 493.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 882.00 | | 406 882.00 | 406 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 29 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 328.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 1 328.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -1 218.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 496.00 | 518 878.00 | | 511 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 042.00 | 651 190.00 | | 593 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 547.00 | -132 312.00 | | -81 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 198.00 | | | 943 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 648.00 | | | 765 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 746.00 | 39 216.00 | | 686 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 946.00 | 39 216.00 | | 630 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 419.00 | 57.00 | 11 521.00 | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | 57.00 | 11 521.00 | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | 57.00 | 11 521.00 | 15 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 11 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VC Groupe et associés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VI Groupe et associés | 889 763.00 | 889 763.00 | | 889 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 448.00 | 145 698.00 | 26 750.00 | 172 448.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 402.00 | 1 072 402.00 | | 1 072 402.00 |