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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 31 724.00 | 12 176.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 299.00 | 150 132.00 | 4 167.00 | 154 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 707.00 | 76 833.00 | 12 873.00 | 89 707.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 214.00 | 258 690.00 | 71 524.00 | 330 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CF Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 522.00 | | 315 522.00 | 315 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 736.00 | 258 690.00 | 387 046.00 | 645 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | 19 126.00 | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 136 659.00 | 113 980.00 | | 136 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 747.00 | 98 925.00 | | 61 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 6 574.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 120.00 | 111 633.00 | | 111 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 669.00 | 68 516.00 | | 76 669.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 51.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 387.00 | 285 699.00 | | 250 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 046.00 | 399 678.00 | | 387 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 278.00 | 224 114.00 | | 227 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 765.00 | | 1 569 765.00 | 1 569 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 447.00 | |
GE Autres charges | | | 79 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 714.00 | 7 864.00 | | 18 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 714.00 | 16 081.00 | | 18 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 3 983.00 | | 4 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 14 099.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 503.00 | 1 982.00 | | 14 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 060.00 | | | -19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 084.00 | 1 502 126.00 | | 1 658 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 279.00 | 1 483 000.00 | | 1 616 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 805.00 | 19 126.00 | | 41 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 752.00 | | 6 062.00 | 324 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 42 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 330 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 208.00 | | 4 798.00 | 239 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 644.00 | | 1 264.00 | 41 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 242.00 | 30 447.00 | | 228 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 604.00 | 2 120.00 | | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 638.00 | 28 327.00 | | 198 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UP Prêts | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | | | 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VC Groupe et associés | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 585.00 | 38 476.00 | 23 109.00 | 61 585.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 015.00 | 172 158.00 | 41 856.00 | 214 015.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 387.00 | 227 278.00 | 23 109.00 | 250 387.00 |