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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 35 472.00 | 8 428.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 616.00 | 152 723.00 | 6 893.00 | 159 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 220.00 | 87 232.00 | 15 988.00 | 103 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 805.00 | 275 428.00 | 73 377.00 | 348 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CF Disponibilités | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 690.00 | | 270 690.00 | 270 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 495.00 | 275 428.00 | 344 068.00 | 619 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 828.00 | 50 854.00 | | 25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 597.00 | 44 974.00 | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 89 425.00 | 139 828.00 | | 89 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 919.00 | 5 269.00 | | 95 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 110 627.00 | | 85 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 684.00 | 83 415.00 | | 71 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 81.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 642.00 | 222 561.00 | | 254 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 068.00 | 362 389.00 | | 344 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 642.00 | 222 561.00 | | 254 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 388 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 71 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 358.00 | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 358.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 009.00 | 3 575.00 | | 7 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 3 709.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | -3 351.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 640.00 | -25 076.00 | | -26 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 358.00 | 1 545 187.00 | | 1 432 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 761.00 | 1 500 212.00 | | 1 412 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 597.00 | 44 974.00 | | 19 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 120.00 | | 15 453.00 | 334 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 348 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 262 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 257.00 | | 15 347.00 | 248 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 962.00 | | 106.00 | 41 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 274.00 | 8 921.00 | 768.00 | 267 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598.00 | 1 874.00 | | 33 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 676.00 | 7 047.00 | 768.00 | 233 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 248.00 | 56 179.00 | 42 069.00 | 98 248.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 642.00 | 254 642.00 | | 254 642.00 |