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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 33 598.00 | 10 302.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 279.00 | 150 411.00 | 7 868.00 | 158 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 979.00 | 83 265.00 | 6 714.00 | 89 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 120.00 | 267 274.00 | 66 845.00 | 334 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CF Disponibilités | 209 873.00 | | 209 873.00 | 209 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 544.00 | | 295 544.00 | 295 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 664.00 | 267 274.00 | 362 389.00 | 629 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 974.00 | 41 805.00 | | 44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 139 828.00 | 136 659.00 | | 139 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 170.00 | 61 747.00 | | 23 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 97.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 627.00 | 111 120.00 | | 110 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 415.00 | 76 669.00 | | 83 415.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 754.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 561.00 | 250 387.00 | | 222 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 389.00 | 387 046.00 | | 362 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 561.00 | 227 278.00 | | 222 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 192.00 | | 1 480 192.00 | 1 480 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 756.00 | | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 75 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 18 714.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 18 714.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 4 211.00 | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 4 211.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | 14 503.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 076.00 | -19 060.00 | | -25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 187.00 | 1 658 084.00 | | 1 545 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 212.00 | 1 616 279.00 | | 1 500 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 974.00 | 41 805.00 | | 44 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 214.00 | | 7 116.00 | 330 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 41 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 334 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 248 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 006.00 | | 7 010.00 | 244 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 308.00 | | 106.00 | 42 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 690.00 | 11 343.00 | 2 759.00 | 258 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 724.00 | 1 874.00 | | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 966.00 | 9 469.00 | 2 759.00 | 226 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 746.00 | 72 784.00 | 41 962.00 | 114 746.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 561.00 | 222 561.00 | | 222 561.00 |