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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 903.00 | 1 638.00 | 67 265.00 | 68 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 786.00 | 1 259.00 | 41 527.00 | 42 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 170.00 | 15 866.00 | 703 304.00 | 719 170.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 739.00 | 18 763.00 | 816 976.00 | 835 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
CF Disponibilités | 409 918.00 | | 409 918.00 | 409 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 471.00 | | 672 471.00 | 672 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 209.00 | 18 763.00 | 1 489 447.00 | 1 508 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 25 828.00 | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 454.00 | 274 459.00 | | -70 454.00 |
DL TOTAL (I) | 29 546.00 | 344 288.00 | | 29 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 758.00 | | | 705 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 885.00 | 1 171.00 | | 385 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 136 359.00 | | 191 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 143.00 | 140 675.00 | | 67 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 829.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 901.00 | 279 033.00 | | 1 459 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 447.00 | 623 321.00 | | 1 489 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19.00 | |
FD Production vendue biens | | | 626 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 58 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 896.00 | 251 029.00 | | 53 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 896.00 | 283 024.00 | | 53 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 641.00 | 2 251.00 | | 23 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 641.00 | 38 704.00 | | 23 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 255.00 | 244 320.00 | | 30 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 650.00 | 1 558 663.00 | | 751 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 105.00 | 1 284 204.00 | | 822 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 454.00 | 274 459.00 | | -70 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 835 319.00 | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 835 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 4 460.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 3 000.00 | 1 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VC Groupe et associés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 598.00 | 114 938.00 | 466 462.00 | 705 598.00 |
VI Groupe et associés | 385 885.00 | 385 885.00 | | 385 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 937.00 | | | 721 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 606.00 | 251 146.00 | 1 460.00 | 252 606.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 901.00 | 869 241.00 | 466 462.00 | 1 459 901.00 |