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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CF Disponibilités | 401 190.00 | | 401 190.00 | 401 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 301.00 | | 622 301.00 | 622 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 321.00 | | 623 321.00 | 623 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 459.00 | 17 625.00 | | 274 459.00 |
DL TOTAL (I) | 344 288.00 | 87 453.00 | | 344 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 31 166.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 96 358.00 | | 136 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 675.00 | 61 515.00 | | 140 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 527.00 | | |
EA Autres dettes | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 033.00 | 190 395.00 | | 279 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 321.00 | 277 848.00 | | 623 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 072 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 53 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 029.00 | 6 228.00 | | 251 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 995.00 | 8 274.00 | | 31 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 024.00 | 14 502.00 | | 283 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 3 646.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 123.00 | 8 274.00 | | 31 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | 11 920.00 | | 38 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 320.00 | 2 582.00 | | 244 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 837.00 | 1 909.00 | | 89 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 663.00 | 1 495 344.00 | | 1 558 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 204.00 | 1 477 719.00 | | 1 284 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 459.00 | 17 626.00 | | 274 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 105.00 | | 19 161.00 | 311 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 246.00 | 1 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 816.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 655.00 | | 19 161.00 | 261 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 610.00 | 14 983.00 | 293 593.00 | 278 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 6 553.00 | 43 900.00 | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 264.00 | 8 430.00 | 249 693.00 | 241 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VC Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 131.00 | 222 131.00 | | 222 131.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 033.00 | 279 033.00 | | 279 033.00 |