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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 37 347.00 | 6 553.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 448.00 | 153 427.00 | 7 021.00 | 160 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 207.00 | 87 836.00 | 13 370.00 | 101 207.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 105.00 | 278 610.00 | 32 494.00 | 311 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 214 261.00 | | 214 261.00 | 214 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 353.00 | | 245 353.00 | 245 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 458.00 | 278 610.00 | 277 848.00 | 556 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | 19 597.00 | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 87 453.00 | 89 425.00 | | 87 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 166.00 | 95 919.00 | | 31 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 85 704.00 | | 96 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 515.00 | 71 684.00 | | 61 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527.00 | 506.00 | | 527.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 395.00 | 254 642.00 | | 190 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 848.00 | 344 068.00 | | 277 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 395.00 | 24 647.00 | | 190 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 446 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 74 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 3 336.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 502.00 | 3 336.00 | | 14 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 7 009.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | 7 009.00 | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | -3 672.00 | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | -26 640.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 344.00 | 1 432 358.00 | | 1 495 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 719.00 | 1 412 761.00 | | 1 477 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625.00 | 19 597.00 | | 17 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 805.00 | | 20 013.00 | 348 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 319.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 713.00 | 311 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 395.00 | 261 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 837.00 | | 12 213.00 | 262 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 069.00 | | 7 800.00 | 42 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 428.00 | 8 304.00 | 5 121.00 | 275 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | 1 874.00 | | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 955.00 | 6 430.00 | 5 121.00 | 239 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 3 660.00 | 1 890.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 822.00 | 22 932.00 | 1 890.00 | 24 822.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 395.00 | 190 395.00 | | 190 395.00 |