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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 617 233.00 | 329 571.00 | 287 662.00 | 617 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 526.00 | 2 256.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 801.00 | 259 069.00 | 112 732.00 | 371 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 001.00 | 590 234.00 | 557 766.00 | 1 148 001.00 |
BT Marchandises | 1 025 523.00 | 21 837.00 | 1 003 686.00 | 1 025 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | 1 221.00 | 6 559.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CF Disponibilités | 160 886.00 | | 160 886.00 | 160 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 627.00 | 23 058.00 | 1 455 570.00 | 1 478 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 628.00 | 613 292.00 | 2 013 336.00 | 2 626 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 590.00 | 652 708.00 | | 755 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 226.00 | 302 883.00 | | 289 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 816.00 | 999 590.00 | | 1 088 816.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 5 907.00 | | 17 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | 5 907.00 | | 17 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 922.00 | 517 532.00 | | 359 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 951.00 | 1 050.00 | | 221 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 299.00 | 413 795.00 | | 216 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 137 518.00 | | 108 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 920.00 | 1 069 896.00 | | 906 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 336.00 | 2 075 393.00 | | 2 013 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 567.00 | | 4 325 567.00 | 4 325 567.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 203.00 | | 4 327 203.00 | 4 327 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | 788.00 | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 2 797.00 | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 2 797.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | 3 532.00 | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 325.00 | 124 288.00 | | 116 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 635.00 | 4 282 087.00 | | 4 390 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 409.00 | 3 979 204.00 | | 4 101 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 226.00 | 302 883.00 | | 289 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 849.00 | | 24 997.00 | 1 127 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 1 148 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 991 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 164.00 | | 22 497.00 | 974 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 617.00 | | 2 500.00 | 62 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 205.00 | 99 179.00 | 3 149.00 | 494 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 137.00 | 99 179.00 | 3 149.00 | 493 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907.00 | 11 693.00 | | 5 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 864.00 | | 27.00 | 21 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 228.00 | 50.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 907.00 | 228.00 | 77.00 | 22 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 814.00 | 11 921.00 | 77.00 | 28 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 921.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 922.00 | 163 724.00 | 196 198.00 | 359 922.00 |
VI Groupe et associés | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VP Divers | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
VW T.V.A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 920.00 | 710 722.00 | 196 198.00 | 906 920.00 |