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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 625 936.00 | 446 935.00 | 179 001.00 | 625 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 1 639.00 | 1 143.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 299.00 | 325 360.00 | 56 939.00 | 382 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 201.00 | 775 002.00 | 392 200.00 | 1 167 201.00 |
BT Marchandises | 1 062 521.00 | 14 799.00 | 1 047 722.00 | 1 062 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 522.00 | | 209 522.00 | 209 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | 1 311.00 | 5 710.00 | 7 021.00 |
BZ Autres créances | 181 267.00 | | 181 267.00 | 181 267.00 |
CF Disponibilités | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 255.00 | 16 110.00 | 1 541 145.00 | 1 557 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 456.00 | 791 112.00 | 1 933 345.00 | 2 724 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 912.00 | 844 816.00 | | 954 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 012.00 | 360 096.00 | | 488 012.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 924.00 | 1 248 912.00 | | 1 486 924.00 |
DP Provisions pour risques | 17 244.00 | 14 489.00 | | 17 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 244.00 | 14 489.00 | | 17 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 394.00 | 196 319.00 | | 28 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | 216 593.00 | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 265 426.00 | | 202 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 809.00 | 143 034.00 | | 191 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 802.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 177.00 | 826 925.00 | | 429 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 345.00 | 2 090 326.00 | | 1 933 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 698.00 | | 4 840 698.00 | 4 840 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 698.00 | | 4 840 698.00 | 4 840 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 469.00 | 124 248.00 | | 178 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 661.00 | 4 701 447.00 | | 4 912 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 649.00 | 4 341 351.00 | | 4 424 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 012.00 | 360 096.00 | | 488 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 240.00 | | 8 434.00 | 1 161 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 1 167 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 1 011 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 055.00 | | 8 434.00 | 1 005 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 317.00 | 91 157.00 | 2 473.00 | 686 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 249.00 | 91 157.00 | 2 473.00 | 685 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 489.00 | 2 755.00 | | 14 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 812.00 | | 7 013.00 | 21 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 242.00 | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 881.00 | 242.00 | 7 013.00 | 22 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 370.00 | 2 997.00 | 7 013.00 | 37 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 7 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 996.00 | 197 079.00 | 26 917.00 | 223 996.00 |
VW T.V.A. | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 177.00 | 429 177.00 | | 429 177.00 |