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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 628 949.00 | 550 341.00 | 78 609.00 | 628 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 751.00 | 30.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 440.00 | 372 298.00 | 25 142.00 | 397 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 356.00 | 926 458.00 | 258 898.00 | 1 185 356.00 |
BT Marchandises | 1 063 680.00 | 18 103.00 | 1 045 577.00 | 1 063 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | 291.00 | 3 441.00 | 3 732.00 |
BZ Autres créances | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CF Disponibilités | 333 985.00 | | 333 985.00 | 333 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 058.00 | 18 394.00 | 1 725 664.00 | 1 744 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 414.00 | 944 852.00 | 1 984 562.00 | 2 929 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114 721.00 | 1 042 924.00 | | 1 114 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 830.00 | 471 797.00 | | 519 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 550.00 | 1 558 721.00 | | 1 678 550.00 |
DP Provisions pour risques | 24 040.00 | 24 969.00 | | 24 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 040.00 | 24 969.00 | | 24 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 207 891.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 979.00 | 83 941.00 | | 78 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 123.00 | 145 682.00 | | 189 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 7 274.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 971.00 | 444 788.00 | | 281 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 562.00 | 2 028 478.00 | | 1 984 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 971.00 | 444 788.00 | | 281 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 476.00 | | 4 656 476.00 | 4 656 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 476.00 | | 4 656 476.00 | 4 656 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 606.00 | 176 982.00 | | 188 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 497.00 | 5 124 212.00 | | 4 726 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 667.00 | 4 652 415.00 | | 4 206 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 830.00 | 471 797.00 | | 519 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 888.00 | | 11 144.00 | 1 176 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 1 185 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 1 029 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 703.00 | | 11 144.00 | 1 020 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 689.00 | 67 444.00 | 2 675.00 | 861 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 621.00 | 67 444.00 | 2 675.00 | 860 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 969.00 | | 929.00 | 24 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 463.00 | 5 640.00 | | 12 463.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 104.00 | 152.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802.00 | 5 744.00 | 152.00 | 12 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 771.00 | 5 744.00 | 1 081.00 | 37 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 744.00 | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 400.00 | 195 483.00 | 26 917.00 | 222 400.00 |
VW T.V.A. | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 971.00 | 281 971.00 | | 281 971.00 |